單位凈值和累計(jì)凈值是什么意思每天漲跌幅

大家好，小皮來(lái)為大家解答以上問題。單位凈值和累計(jì)凈值是什么意思每天漲跌幅這個(gè)很多人還不清楚，現(xiàn)在一起跟著小編來(lái)瞧瞧吧！

1、 單位凈值是每個(gè)基金單位的資產(chǎn)凈值，等于基金總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額除以基金發(fā)行的單位份額總數(shù)。

2、 開放式基金的申購(gòu)和贖回都是以這個(gè)價(jià)格進(jìn)行的。

3、 封閉式基金的交易價(jià)格是買賣行為發(fā)生時(shí)已知的市場(chǎng)價(jià)格。

4、 基金累計(jì)單位凈值是基金成立后基金單位凈值與歷次單位累計(jì)分紅金額之和，反映了基金成立以來(lái)的全部收益。

5、 基金累計(jì)凈值=基金單位凈值?；饸v史累計(jì)單位分紅金額(基金歷史累計(jì)所有分紅金額/基金總份額)。

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